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公社債

現在取扱中の銘柄

当社で、現在取扱中の公社債をご案内いたします。

新発債

2021年4月27日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建社債
(第一生命ホールディングス株式会社)

発行体 ソシエテ・ジェネラル

発行体格付

A1(Moody's)/A(S&P)/A(Fitch)
利率/年

当初3か月:5.51%(課税前)

以降:5.51%(課税前)もしくは0.10%(課税前)

売出期間 2018年4月12日~2018年4月26日
発行日 2018年4月26日(利息開始日:2018年4月27日)
受渡日 2018年4月27日
満期償還日 2021年4月27日
利率決定日 各利払日の5予定取引所営業日前
利率決定価格 当初価格の80%(小数第3位を四捨五入)
利払日 1月、4月、7月、10月の各27日(年4回)
早期償還 早期償還判定日における対象株式終値が早期償還判定価格以上であった場合、直後の利払日に額面金額で償還されます。
満期償還

早期償還されず最終評価日を迎えた場合、償還方法は以下の通りとなります。

(1)ノックイン事由が発生しなかった場合、額面金額で償還されます。
(2)ノックイン事由が発生した場合、
   ①評価価格が行使価格以上であった場合、額面金額で償還されます。
   ②評価価格が行使価格未満であった場合、額面金額あたりの対象株式の交付株式数
    での交付および現金調整額(発生する場合)の支払いにより償還されます。

ノックイン事由 観察期間中のいずれかの予定取引所営業日において、株価終値がノックイン価格以下であることをいいます。
ノックイン価格 当初価格の65%(小数第3位を四捨五入)
観察期間 受渡日から最終評価日まで
当初価格 2018年4月27日(受渡日)の対象株式終値
行使価格 当初価格の100%(小数第3位を四捨五入)
早期償還判定価格 当初価格の105%(小数第3位を四捨五入)
対象株式 第一生命ホールディングス株式会社 普通株式(銘柄コード:8750、東京証券取引所)
早期償還判定日 満期日を除く各利払日の5予定取引所営業日前
評価価格 最終評価日の対象株式終値
最終評価日 満期日の5予定取引所営業日前

既発債

当社では様々な既発債を取り揃えております。取扱銘柄、販売条件等は日々変動するため、お取引店またはコールセンターまでお問合せください。

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