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公社債

現在取扱中の銘柄

当社で、現在取扱中の公社債をご案内いたします。

新発債

2020年9月29日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建社債
(川崎重工業株式会社)

発行体 コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト

発行体格付

Baa1(Moody's)/A-(S&P)/BBB+(Fitch)
利率/年

当初3か月:6.20%(課税前)

以降:6.20%(課税前)もしくは0.10%(課税前)

売出期間 2017年9月11日~2017年9月28日
発行日 2017年9月28日(利息開始日:2017年9月29日)
受渡日 2017年9月29日
満期償還日 2020年9月29日
利率参照価格 各評価日における対象株価終値
利率決定価格 行使価格の80%(小数第3位を四捨五入)
利払日 3、6、9、12月の原則として各29日(年4回)
早期償還 早期償還判定日における対象株式終値が行使価格の105%(少数第3位を四捨五入)以上であった場合、早期償還日に額面金額で償還されます。
満期償還

早期償還されず最終評価日を迎えた場合、償還方法は以下の通りとなります。

(1)最終評価日において対象株価終値が行使価格の100%以上である場合、対象株価終値
   が観測期間中常に行使価格の65%(少数第3位を四捨五入)以下とならない場合、
   額面金額で償還されます。

(2)その他の全ての場合には、償還株式数および現金調整額(もしあれば)の交付に
   より償還されます。

観測期間 受渡期日から最終評価日まで
行使価格 当初価格(2017年9月29日(受渡期日)の対象株式終値)の100%
早期償還判定価格 当初価格の105%(小数第3位を四捨五入)
対象株式 川崎重工業株式会社(銘柄コード:7012、東京証券取引所)
早期償還判定日 満期日を除く各評価日
評価日 原則として各利払期日の5予定取引所営業日前
最終評価日 最終の評価日

既発債

当社では様々な既発債を取り揃えております。取扱銘柄、販売条件等は日々変動するため、お取引店またはコールセンターまでお問合せください。

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