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アイザワSMA ブルーラップ

ご契約概要

ブルーラップのご契約概要
ご契約金額 日経225種銘柄群 2,000万円以上100万円単位
グロース銘柄群
バリュー銘柄群
オールジャパン銘柄群
東証一部500 500万円以上100万円単位
(上限1,000万円)
グロース500
バリュー500
オールジャパン500
契約期間 1年間(ご解約のお申出がない限り1年ごとの自動更新)
契約金額の変更 それぞれ契約期間中に1 回の変更ができます。
追加入金は、100万円以上100万円単位。
一部解約は、100万円以上1円単位。
解約について 決算日から起算して前6営業日間を除き、ご解約ができます。
解約通知書の受理日より7営業日後が受渡し。
(投資一任契約はクーリングオフの対象外です。)
運用開始 月末最終営業日から起算して7営業日以前に契約ご入金を完了の場合、翌月初めより運用開始。

報酬・費用について(税込)

投資顧問報酬

固定報酬と成功報酬をいただきます。

①固定報酬

・日経225銘柄群  ・グロース銘柄群  ・バリュー銘柄群  ・オールジャパン銘柄群

契約時(契約更新時を含む)に契約資産額に対し下記料率を乗じた額。(累積加算方式で算出)

契約資産額 料率
5,000万円以下の分 2.7%
5,000万円超~1億円までの分 1.62%
1億円超~2億円までの分 1.08%
2億円超~5億円までの分 0.54%
5億円超分 別途協議します

・東証一部500  ・グロース500  ・バリュー500  ・オールジャパン500

契約時(契約更新時を含む)に契約資産額に対し、料率3.24%を乗じた額

②成功報酬

契約更新・変更時等に契約資産の時価評価額がHWM(成功報酬を算出する際の基準値)に対し105%を超過した場合、超過額に対して21.6%を乗じた額。

その他の諸費用

投資信託の信託報酬

上場投資信託ETFおよび公社債投資信託MRFを保有した場合、ファンドから支払われる費用として、信託報酬(ファンドの純資産額または元本に対し、年率1%以内の率を乗じた額)等をご負担いただきます。

金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。

口座をお持ちでないお客様

口座開設

お問合せ窓口

アイザワ証券 投資顧問室 03-3272-3910

【受付時間】 平日 8:30~17:00

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