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アイザワSMA スーパーブルーラップ


お客様の利益あってこそのアイザワ証券

アイザワ証券は、専任のファンドマネージャーが運用を行う日本株の投資一任運用サービス“アイザワSMA ブルーラップ”をご提供してまいりました。

そして、今般、「お客様の利益あってこそのアイザワ証券」という想いのもと、新たに、固定報酬ゼロ、成功報酬のみ、「お客様の利益なしにアイザワ証券の報酬なし」の日本株の投資一任運用サービス“アイザワSMA スーパーブルーラップ”をご紹介させていただきます。

大正7年の創業以来、一世紀にわたり日本株に取り組んできた強みを生かし、新たな投資一任運用サービス“スーパーブルーラップ”で皆様のご期待にお応えしたいと思います。

スーパーブルーラップの特徴

1 投資対象

「株式コース」は日本の株式と上場投資信託を主な投資対象といたします。
「高配当株式・REITコース」は日本の高配当株式、REITと上場投資信託を主な投資対象といたします。
また、両コースともに、インバース・インデックス連動型上場投信、ダブルインバース・インデックス連動型上場投信に投資することがあります。
現金部分は公社債投資信託MRF(マネー・リザーブ・ファンド)で運用を行います。

投資対象

2 運用コース

① 株式コース(成功報酬のみ)
② 株式コース(固定報酬のみ)
③ 高配当株式・REITコース(成功報酬のみ)
④ 高配当株式・REITコース(固定報酬のみ)
いずれか1つの運用コースを選択できます。

3 専任のファンドマネージャーが運用

運用は当社の専任のファンドマネージャーが、運用コースごとに運用方針を策定し、ポートフォリオ運用を行います。

4 ご契約金額は1,000万円から

ご契約金額は1,000万円以上100万円単位となります。

5 投資顧問報酬は「固定報酬ゼロ、成功報酬のみ」が選択できます

「お客様の利益あってこそのアイザワ証券」という想いのもと、固定報酬ゼロ、成功報酬のみのコースをご用意いたしました。投資顧問報酬は「固定報酬ゼロ、成功報酬21.6%(税込)」、「固定報酬1.62%(年率・税込)、成功報酬ゼロ」の2種類です。
株式売買に伴う委託手数料や口座管理料等はかかりません。

※インバース・インデックスとは

日々の騰落率が日経平均株価の騰落率の-1(マイナス1)倍として計算された指数、日々の騰落率がT O P I Xの騰落率の- 1(マイナス1 )倍として計算された指数などがあります。
ダブルインバース・インデックスには、日々の騰落率が日経平均株価の騰落率の- 2(マイナス2)倍として計算された指数、日々の騰落率がT O P I Xの騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数などがあります。


運用について

スーパーブルーラップの運用コース

[株式コース]
日本の株式と上場投資信託の合計の組み入れ比率を40%から100%の間で機動的にコントロールします。

[高配当株式・REITコース]
日本の高配当株式、REITと上場投資信託の合計の組み入れ比率を40%から100%の間で機動的にコントロールします。

両コースともヘッジ目的で、インバース・インデックス連動型上場投信、または、ダブルインバース・インデックス連動型上場投信を0%から20%の間で組み入れることがあります。

スーパーブルーラップ運用戦略イメージ図

スーパーブルーラップ運用戦略イメージ図


お手続きの流れ

STEP1 サービス内容のご説明

営業部店の担当者がスーパーブルーラップサービスの内容をご説明いたします。

STEP2 投資一任契約のご案内の交付

営業部店の担当者が投資一任契約の内容を記載した案内書(契約締結前交付書面)を交付し、ご説明いたします。

STEP3 契約内容のご確認と投資一任契約の締結

営業部店の担当者が、運用コース等契約内容を確認のうえ、金融商品取引法に基づく投資一任契約の締結を行います。

STEP4 ラップ口座開設

スーパーブルーラップ口座を開設いたします。

STEP5 運用の開始

月末最終営業日から起算して8営業日以前に、ご契約およびご入金を完了したお客様は、翌月の初めより運用を開始します。

STEP6 運用状況報告書のご送付

3か月に一度運用状況報告書をお届けします。

STEP6 お問い合わせ

お取引のあるアイザワ証券各部支店へご連絡ください。

スーパーブルーラップのご契約概要

契約金額 1,000万円以上 100万円単位
契約期間 1年間(ご解約のお申し出がない限り1年ごとの自動更新となります。)
運用開始 月末最終営業日から起算して8営業日以前に、ご契約およびご入金を完了された場合、翌月初めより運用を開始します。
運用コース ① 株式コース(成功報酬のみ) 
② 株式コース(固定報酬のみ)
③ 高配当株式、REITコース(成功報酬のみ)
④ 高配当株式、REITコース(固定報酬のみ)
いずれか1つの運用コースを選択できます。
契約金額の変更 契約期間内に合計3回まで変更できます。
(追加入金は100万円以上100万円単位、一部解約は10万円以上1円単位)
解約 決算日から起算して前7営業日間を除き解約が可能です。
解約通知書の受理日より8営業日後が受け渡し日になります。
諸費用

[成功報酬のみを選択された場合]
▶固定報酬 “ゼロ”
▶成功報酬 HWMの超過額に対し21.6%(税込)

 契約更新・変更時に契約資産の時価評価額がHWM※2を超過した場合、超過額に対し
 21.6%(税込)を乗じた額をいただきます。

 ※2 HWM(ハイウォーターマーク)とは
    成功報酬を算出する際の基準値で、当初契約時は契約資産額と同額です。

[固定報酬のみを選択された場合]
▶固定報酬 1.62%(年率・税込)
▶成功報酬 “ゼロ”

 契約時(契約更新時含む)の契約資産額に上記料率を乗じた額を1年分としていただき
 ます。

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▶その他の費用
上場投資信託、インバース・インデックス連動型上場投信、ダブルインバース・インデックス連動型上場投信および公社債投資信託MRFにはファンドから支払われる費用として、信託報酬(ファンドに純資産額または元本に対し、年率1%(税込)以内の率を乗じた金額)等をご負担いただきます。

株主の権利等

運用株式に係る株主の権利(議決権、配当請求権、株主権)はすべてお客様に帰属します。

特定口座について スーパーブルーラップ口座は、株式譲渡益税の確定申告を不要とする、または簡略化することができる「特定口座」をご利用いただけます。

金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。

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