金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の2023年3月末時点での主な実績は以下のとおりです。
- 投資信託販売会社における比較可能な共通KPI
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① 投資信託・ファンドラップの運用損益別お客様比率
投資信託の運用損益別お客様比率
2023年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客様の比率は54.7％となっております。
| プラス顧客 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 3月末時点 | 72.9% | 71.7% | 54.7% |
| 前年度比 | 51.1 | －1.2 | －17.0 |
対象顧客： 各時点現在に投資信託を保有している個人顧客
対象商品： 公募国内投信及び外国籍投信（ETF、上場REIT、公社債投信（MRF、MMF等）、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオンを除く）
計算方法：
＜分子＞基準時点の評価金額 ＋ 累計受取分配金（税引き後） + 累計売付金額 － 買付金額（含む税込手数料）
＜分母＞基準日時点の評価金額
ファンドラップの運用損益別お客様比率
2023年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客様の比率は71.8%となっております。
| プラス顧客 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 3月末時点 | 99.4% | 94.7% | 71.8% |
| 前年度比 | 95.8 | －4.7 | －23.0 |
対象顧客： 各時点現在にファンドラップを保有している個人顧客
計算方法：
＜分子＞基準日時点の評価金額 ＋ 累計払戻金額 － 累計払込金額
＜分母＞基準日時点の評価金額
② 投資信託の預り残高上位銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン
基準日時点で5年超の運用実績があり、当社預り残高上位20銘柄のデータを掲示しております。
| コスト | リスク | リターン | ||||
| 前年度比 | 前年度比 | 前年度比 | ||||
| 2023年3月末 | 2.32% | －0.01 | 18.81% | 1.36 | 9.29% | －3.86 |
| 2022年3月末 | 2.33% | 0.07 | 17.45% | 1.43 | 13.15% | 6.67 |
| 2021年3月末 | 2.26% | 0.07 | 16.02% | 0.45 | 6.48% | 8.95 |
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コスト・リターン |
リスク・リターン |
【2023年3月末時点】
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【2022年3月末時点】
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【2021年3月末時点】
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【2023年3月末時点】
コスト・リターン
リスク・リターン
【2022年3月末時点】
コスト・リターン
リスク・リターン
【2021年3月末時点】
コスト・リターン
リスク・リターン
- コスト：
基準日時点の販売手数料率（消費税込み）の1／5と信託報酬率（同左）の合計値 - リスク：
過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算 - リターン：
基準日時点より過去5年間のトータルリターンを年率換算
【2023年3月末時点】
| ファンド名 | コスト | リスク | リターン | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 2.56% | 20.35% | 8.45% |
| 2 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース | 2.39% | 17.56% | 16.69% |
| 3 | J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 1.76% | 14.57% | 5.25% |
| 4 | ベトナム・ロータス・ファンド | 2.83% | 28.52% | 5.23% |
| 5 | DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） | 1.76% | 15.00% | 5.00% |
| 6 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース | 2.39% | 17.66% | 16.79% |
| 7 | 新光 US-REIT オープン | 2.34% | 18.22% | 7.87% |
| 8 | MSグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし） | 2.64% | 13.59% | 12.85% |
| 9 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 2.51% | 21.54% | 8.24% |
| 10 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 2.52% | 15.83% | 5.33% |
| 11 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース | 2.39% | 18.16% | 9.40% |
| 12 | フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし） | 2.20% | 18.92% | 10.40% |
| 13 | 日本株厳選ファンド・円コース | 2.41% | 16.88% | 4.75% |
| 14 | サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） | 2.53% | 24.72% | 14.87% |
| 15 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 2.47% | 15.54% | 9.97% |
| 16 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） | 2.49% | 23.94% | 5.17% |
| 17 | ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし） | 2.55% | 22.46% | 12.16% |
| 18 | たわらノーロード 日経225 | 0.14% | 17.07% | 7.40% |
| 19 | グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 1.60% | 4.75% | 1.60% |
| 20 | たわらノーロード 先進国株式 | 0.10% | 17.99% | 13.54% |
| 残高加重平均 | 2.32% | 18.81% | 9.29% |
【2022年3月末時点】
| ファンド名 | コスト | リスク | リターン | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース | 2.39% | 16.06% | 21.09% |
| 2 | DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） | 1.76% | 14.96% | 6.08% |
| 3 | 新光 US-REIT オープン | 2.34% | 16.83% | 9.74% |
| 4 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 2.52% | 15.40% | 9.08% |
| 5 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース | 2.39% | 15.69% | 17.53% |
| 6 | ベトナム・ロータス・ファンド | 2.83% | 25.96% | 18.75% |
| 7 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 2.56% | 19.85% | 7.67% |
| 8 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース | 2.39% | 16.15% | 21.21% |
| 9 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） | 2.49% | 23.47% | 5.05% |
| 10 | 日本株厳選ファンド・円コース | 2.52% | 16.58% | 5.62% |
| 11 | ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし） | 2.55% | 19.97% | 20.16% |
| 12 | フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし） | 2.20% | 17.45% | 11.53% |
| 13 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 2.25% | 15.22% | 9.25% |
| 14 | ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジあり） | 2.55% | 20.03% | 16.03% |
| 15 | たわらノーロード 日経225 | 0.19% | 16.45% | 9.86% |
| 16 | グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 1.71% | 4.12% | 2.16% |
| 17 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） | 2.42% | 17.37% | 2.89% |
| 18 | LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） | 2.49% | 23.82% | 5.13% |
| 19 | 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | 2.15% | 20.61% | 2.52% |
| 20 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト | 2.71% | 20.65% | 3.16% |
| 残高加重平均 | 2.33% | 17.45% | 13.15% |
【2021年3月末時点】
| ファンド名 | コスト | リスク | リターン | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） | 1.76% | 14.31% | 4.37% |
| 2 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 2.52% | 15.10% | 15.45% |
| 3 | 新光 US-REIT オープン | 2.34% | 15.83% | 3.70% |
| 4 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） | 2.49% | 22.34% | 3.73% |
| 5 | 日本株厳選ファンド・円コース | 2.52% | 16.56% | 6.39% |
| 6 | フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし） | 2.20% | 16.38% | 4.65% |
| 7 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） | 2.42% | 17.65% | 8.03% |
| 8 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 2.25% | 13.78% | 4.63% |
| 9 | LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） | 2.49% | 22.70% | 3.80% |
| 10 | メディカル・サイエンス・ファンド | 2.64% | 16.96% | 10.53% |
| 11 | グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 1.71% | 4.86% | 0.97% |
| 12 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 2.56% | 20.58% | 5.94% |
| 13 | 米国・シェールMLP・高配当株ファンド | 2.53% | 16.88% | 5.39% |
| 14 | DIAM J-REITオープン（1年決算コース） | 1.76% | 14.40% | 4.36% |
| 15 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース | 2.39% | 15.21% | 18.93% |
| 16 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト | 2.71% | 20.04% | 0.57% |
| 17 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド | 2.24% | 16.29% | 10.01% |
| 18 | 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 2.40% | 10.32% | 4.86% |
| 19 | アジア好利回りリート・ファンド | 2.49% | 16.78% | 7.69% |
| 20 | インド債券ファンド（毎月分配型） | 2.40% | 10.41% | 3.41% |
| 残高加重平均 | 2.26% | 16.02% | 6.48% |
金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等
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