金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の2024年3月末時点での主な実績は以下のとおりです。
- 投資信託販売会社における比較可能な共通KPI
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① 投資信託・ファンドラップの運用損益別お客様比率
◆ 投資信託の運用損益別お客様比率
2024年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客様の比率は91.3％となっております。
| プラス顧客 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 3月末時点 | 71.7% | 54.7% | 91.3% |
| 前年度比 | －1.2 | －17.0 | 36.6 |
対象顧客： 各時点現在に投資信託を保有している個人顧客
対象商品： 公募国内投信及び外国籍投信（ETF、上場REIT、公社債投信（MRF、MMF等）、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオンを除く）
計算方法：
＜分子＞基準時点の評価金額 ＋ 累計受取分配金（税引き後） + 累計売付金額 － 買付金額（含む税込手数料）
＜分母＞基準日時点の評価金額
◆ ファンドラップの運用損益別お客様比率
2024年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客様の比率は99.9%となっております。
| プラス顧客 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 3月末時点 | 94.8% | 71.8% | 99.9% |
| 前年度比 | －4.7 | －23.0 | 28.1 |
対象顧客： 各時点現在にファンドラップを保有している個人顧客
計算方法：
＜分子＞基準日時点の評価金額 ＋ 累計払戻金額 － 累計払込金額
＜分母＞基準日時点の評価金額
② 投資信託の預り残高上位銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン
基準日時点で5年超の運用実績があり、当社預り残高上位20銘柄のデータを掲示しております。
| コスト | リスク | リターン | ||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||||
| 2024年3月末 | 2.41% | 0.09 | 18.88% | 0.07 | 15.74% | 6.45 |
| 2023年3月末 | 2.32% | －0.01 | 18.81% | 1.36 | 9.29% | －3.86 |
| 2022年3月末 | 2.33% | 0.07 | 17.45% | 1.43 | 13.15% | 6.67 |
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コスト・リターン |
リスク・リターン |
【2024年3月末時点】
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【2023年3月末時点】
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【2022年3月末時点】
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【2024年3月末時点】
コスト・リターン
リスク・リターン
【2023年3月末時点】
コスト・リターン
リスク・リターン
【2022年3月末時点】
コスト・リターン
リスク・リターン
コスト： 基準日時点の販売手数料率（消費税込み）の1／5と信託報酬率（同左）の合計値
リスク： 過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算
リターン： 基準日時点より過去5年間のトータルリターンを年率換算
【2024年3月末時点】
| ファンド名 | コスト | リスク | リターン | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 2.56% | 19.39% | 15.71% |
| 2 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース | 2.39% | 17.18% | 23.15% |
| 3 | ベトナム・ロータス・ファンド | 2.83% | 28.10% | 16.94% |
| 4 | J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 1.76% | 14.76% | 2.54% |
| 5 | ピクテ・バイオ医薬品F（毎月決算型）為替ヘッジなしコース | 2.75% | 16.48% | 10.21% |
| 6 | MSグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし） | 2.64% | 13.12% | 15.28% |
| 7 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース | 2.39% | 17.29% | 23.28% |
| 8 | 日本好配当リバランスオープン | 1.57% | 16.08% | 16.76% |
| 9 | 高成長インド・中型株式ファンド | 2.71% | 23.99% | 17.92% |
| 10 | ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし） | 2.55% | 23.25% | 22.94% |
| 11 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 2.51% | 22.85% | 17.55% |
| 12 | 新光 US-REIT オープン | 2.34% | 18.42% | 7.66% |
| 13 | 日本株厳選ファンド・円コース | 2.41% | 16.19% | 14.56% |
| 14 | DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） | 1.76% | 15.35% | 2.27% |
| 15 | たわらノーロード 先進国株式 | 0.10% | 17.20% | 19.90% |
| 16 | NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2.34% | 9.59% | 8.03% |
| 17 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 2.52% | 15.26% | 13.30% |
| 18 | サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） | 2.53% | 24.26% | 20.42% |
| 19 | イーストスプリング・インド株式オープン | 2.61% | 22.02% | 16.20% |
| 20 | たわらノーロード 日経225 | 0.14% | 17.03% | 15.75% |
| 残高加重平均 | 2.41% | 18.88% | 15.74% |
【2023年3月末時点】
| ファンド名 | コスト | リスク | リターン | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 2.56% | 20.35% | 8.45% |
| 2 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース | 2.39% | 17.56% | 16.69% |
| 3 | J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 1.76% | 14.57% | 5.25% |
| 4 | ベトナム・ロータス・ファンド | 2.83% | 28.52% | 5.23% |
| 5 | DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） | 1.76% | 15.00% | 5.00% |
| 6 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース | 2.39% | 17.66% | 16.79% |
| 7 | 新光 US-REIT オープン | 2.34% | 18.22% | 7.87% |
| 8 | MSグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし） | 2.64% | 13.59% | 12.85% |
| 9 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 2.51% | 21.54% | 8.24% |
| 10 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 2.52% | 15.83% | 5.33% |
| 11 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース | 2.39% | 18.16% | 9.40% |
| 12 | フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし） | 2.20% | 18.92% | 10.40% |
| 13 | 日本株厳選ファンド・円コース | 2.41% | 16.88% | 4.75% |
| 14 | サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） | 2.53% | 24.72% | 14.87% |
| 15 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 2.47% | 15.54% | 9.97% |
| 16 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） | 2.49% | 23.94% | 5.17% |
| 17 | ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし） | 2.55% | 22.46% | 12.16% |
| 18 | たわらノーロード 日経225 | 0.14% | 17.07% | 7.40% |
| 19 | グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 1.60% | 4.75% | 1.60% |
| 20 | たわらノーロード 先進国株式 | 0.10% | 17.99% | 13.54% |
| 残高加重平均 | 2.32% | 18.81% | 9.29% |
【2022年3月末時点】
| ファンド名 | コスト | リスク | リターン | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース | 2.39% | 16.06% | 21.09% |
| 2 | DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） | 1.76% | 14.96% | 6.08% |
| 3 | 新光 US-REIT オープン | 2.34% | 16.83% | 9.74% |
| 4 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 2.52% | 15.40% | 9.08% |
| 5 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース | 2.39% | 15.69% | 17.53% |
| 6 | ベトナム・ロータス・ファンド | 2.83% | 25.96% | 18.75% |
| 7 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 2.56% | 19.85% | 7.67% |
| 8 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース | 2.39% | 16.15% | 21.21% |
| 9 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） | 2.49% | 23.47% | 5.05% |
| 10 | 日本株厳選ファンド・円コース | 2.52% | 16.58% | 5.62% |
| 11 | ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし） | 2.55% | 19.97% | 20.16% |
| 12 | フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし） | 2.20% | 17.45% | 11.53% |
| 13 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 2.25% | 15.22% | 9.25% |
| 14 | ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジあり） | 2.55% | 20.03% | 16.03% |
| 15 | たわらノーロード 日経225 | 0.19% | 16.45% | 9.86% |
| 16 | グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 1.71% | 4.12% | 2.16% |
| 17 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） | 2.42% | 17.37% | 2.89% |
| 18 | LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） | 2.49% | 23.82% | 5.13% |
| 19 | 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | 2.15% | 20.61% | 2.52% |
| 20 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト | 2.71% | 20.65% | 3.16% |
| 残高加重平均 | 2.33% | 17.45% | 13.15% |
金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等
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