金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の2026年3月末時点での主な実績は以下のとおりです。
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① 投資信託・ファンドラップ・スマイルゴールの運用損益別お客さま比率
◆ 投資信託の運用損益別お客さま比率
2026年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客さまの比率は74.0％となっております。
| プラス顧客 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 3月末時点 | 91.3% | 63.1% | 74.0% |
| 前年度比 | 36.6 | -28.2 | 10.9 |
対象顧客： 各時点現在に投資信託を保有している個人顧客
対象商品：
公募国内投信及び外国籍投信
（ETF、上場REIT、公社債投信（MRF、MMF等）、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオン、ゴールベースアプローチ型ラップサービス（スマイルゴール）を除く）
計算方法：
＜分子＞基準時点の評価金額＋累計受取分配金（税引き後）＋累計売付金額－買付金額（含む税込手数料）
＜分母＞基準日時点の評価金額
◆ ファンドラップの運用損益別お客さま比率
2026年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客さまの比率は100.0%となっております。
| プラス顧客 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 3月末時点 | 99.9% | 98.2% | 100.0% |
| 前年度比 | 28.1 | -1.8 | 1.8 |
対象顧客： 各時点現在にファンドラップを保有している個人顧客
計算方法：
＜分子＞基準日時点の評価金額＋累計払戻金額－累計払込金額
＜分母＞基準日時点の評価金額
ゴールベースアプローチ型ラップサービス（スマイルゴール）を除く
◆ スマイルゴールの運用損益別お客さま比率
2026年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客さまの比率は74.3％となっております。
| プラス顧客 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 3月末時点 | 98.7% | 25.1% | 74.3% |
| 前年度比 | - | -73.6 | 49.2 |
対象顧客： 各時点現在にスマイルゴールを保有している個人顧客
計算方法：
＜分子＞基準時点の評価金額＋累計売付金額－買付金額
＜分母＞基準日時点の評価金額
② 投資信託の預り残高上位銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン
基準日時点で5年超の運用実績があり、当社預り残高上位20銘柄のデータを掲示しております。
| コスト | リスク | リターン | ||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||||
| 2026年3月末 | 2.35% | -0.06 | 15.06% | -1.13 | 16.68% | -5.76 |
| 2025年3月末 | 2.41% | -0.002 | 16.19% | -2.69 | 22.44% | 6.70 |
| 2024年3月末 | 2.41% | 0.09 | 18.88% | 0.07 | 15.74% | 6.45 |
|
コスト・リターン |
リスク・リターン |
【2026年3月末時点】
|
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【2025年3月末時点】
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【2024年3月末時点】
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【2026年3月末時点】
コスト・リターン
リスク・リターン
【2025年3月末時点】
コスト・リターン
リスク・リターン
【2024年3月末時点】
コスト・リターン
リスク・リターン
コスト： 基準日時点の販売手数料率（消費税込み）の1／5と信託報酬率（同左）の合計値
リスク： 過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算
リターン： 基準日時点より過去5年間のトータルリターンを年率換算
【2026年3月末時点】
| ファンド名 | コスト | リスク | リターン | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 2.56% | 13.38% | 17.80% |
| 2 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース | 2.39% | 18.28% | 15.15% |
| 3 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース | 2.39% | 18.40% | 15.22% |
| 4 | MSグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし） | 2.64% | 12.31% | 8.16% |
| 5 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース | 2.75% | 16.52% | 12.29% |
| 6 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型） | 2.56% | 13.43% | 17.84% |
| 7 | たわらノーロード 先進国株式 | 0.10% | 14.50% | 18.57% |
| 8 | ベトナム・ロータス・ファンド | 2.83% | 22.99% | 12.93% |
| 9 | フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし） | 2.31% | 13.33% | 14.02% |
| 10 | ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 1.23% | 17.37% | 29.83% |
| 11 | たわらノーロード 日経225 | 0.14% | 17.48% | 13.78% |
| 12 | iFree S&P500インデックス | 0.20% | 15.73% | 19.50% |
| 13 | ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし） | 2.55% | 25.54% | 19.54% |
| 14 | 日本好配当リバランスオープン | 1.57% | 11.88% | 19.44% |
| 15 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 2.51% | 25.22% | 16.31% |
| 16 | J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 1.76% | 9.97% | 1.78% |
| 17 | イーストスプリング・インド株式オープン | 2.61% | 15.63% | 11.29% |
| 18 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.78% | 27.43% | 23.91% |
| 19 | 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン | 2.56% | 19.36% | 10.83% |
| 20 | サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） | 2.53% | 24.75% | 11.60% |
| 残高加重平均 | 2.35% | 15.06% | 16.68% |
【2025年3月末時点】
| ファンド名 | コスト | リスク | リターン | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 2.56% | 15.12% | 24.15% |
| 2 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース | 2.39% | 18.36% | 22.39% |
| 3 | MSグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし） | 2.64% | 12.34% | 16.87% |
| 4 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース | 2.39% | 18.49% | 22.52% |
| 5 | ピクテ・バイオ医薬品F（毎月決算型）為替ヘッジなしコース | 2.75% | 15.45% | 11.47% |
| 6 | ベトナム・ロータス・ファンド | 2.83% | 24.94% | 26.96% |
| 7 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型） | 2.56% | 15.21% | 24.23% |
| 8 | たわらノーロード 先進国株式 | 0.10% | 15.27% | 24.29% |
| 9 | J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 1.76% | 10.98% | 4.66% |
| 10 | 高成長インド・中型株式ファンド | 2.71% | 17.99% | 29.99% |
| 11 | フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし） | 2.31% | 14.96% | 22.23% |
| 12 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 2.51% | 23.64% | 18.41% |
| 13 | イーストスプリング・インド株式オープン | 2.61% | 16.33% | 27.79% |
| 14 | たわらノーロード 日経225 | 0.14% | 15.63% | 15.39% |
| 15 | ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし） | 2.55% | 24.86% | 21.49% |
| 16 | 日本好配当リバランスオープン | 1.57% | 12.93% | 21.14% |
| 17 | 新光 US-RETI オープン | 2.34% | 16.15% | 12.28% |
| 18 | iFree S&P500インデックス | 0.20% | 16.20% | 25.29% |
| 19 | サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） | 2.53% | 24.71% | 21.67% |
| 20 | 日本株厳選ファンド・円コース | 2.41% | 13.63% | 18.83% |
| 残高加重平均 | 2.41% | 16.19% | 22.44% |
【2024年3月末時点】
| ファンド名 | コスト | リスク | リターン | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 2.56% | 19.39% | 15.71% |
| 2 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース | 2.39% | 17.18% | 23.15% |
| 3 | ベトナム・ロータス・ファンド | 2.83% | 28.10% | 16.94% |
| 4 | J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 1.76% | 14.76% | 2.54% |
| 5 | ピクテ・バイオ医薬品F（毎月決算型）為替ヘッジなしコース | 2.75% | 16.48% | 10.21% |
| 6 | MSグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし） | 2.64% | 13.12% | 15.28% |
| 7 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース | 2.39% | 17.29% | 23.28% |
| 8 | 日本好配当リバランスオープン | 1.57% | 16.08% | 16.76% |
| 9 | 高成長インド・中型株式ファンド | 2.71% | 23.99% | 17.92% |
| 10 | ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし） | 2.55% | 23.25% | 22.94% |
| 11 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 2.51% | 22.85% | 17.55% |
| 12 | 新光 US-REIT オープン | 2.34% | 18.42% | 7.66% |
| 13 | 日本株厳選ファンド・円コース | 2.41% | 16.19% | 14.56% |
| 14 | DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） | 1.76% | 15.34% | 2.27% |
| 15 | たわらノーロード 先進国株式 | 0.10% | 17.20% | 19.90% |
| 16 | NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2.34% | 9.59% | 8.03% |
| 17 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 2.52% | 15.26% | 13.30% |
| 18 | サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） | 2.53% | 24.26% | 20.42% |
| 19 | イーストスプリング・インド株式オープン | 2.61% | 22.02% | 16.20% |
| 20 | たわらノーロード 日経225 | 0.14% | 17.03% | 15.75% |
| 残高加重平均 | 2.41% | 18.88% | 15.74% |
金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等
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