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公社債

現在取扱中の銘柄

当社で、現在取扱中の公社債をご案内いたします。

新発債

2022年2月25日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建社債(ソニー株式会社)

発行体 UBS銀行

発行体格付

Aa3(Moody's)/A+(S&P)
利率/年

当初約3か月:8.00%(課税前)

以降:8.00%(課税前)もしくは0.10%(課税前)

各利率決定日の対象株式終値が利率決定価格以上で8.00%、未満で0.10%

売出期間 2019年2月15日~2019年2月27日
発行日 2019年2月27日
受渡日 2019年2月28日(=利息起算日=当初価格決定日)
満期償還日 2022年2月25日
(ただし、最短で2019年5月25日に早期償還される可能性があります。)
利率決定日 2019年8月25日以降、各利払日の5予定取引所営業日前の日
利率決定価格 当初価格の80%(1円未満切り捨て)
利払日 (年4回)2月、5月、8月、11月の各25日(初回利払いはショートファーストクーポン)
(非営業日の場合、翌営業日。ただし翌暦月になる場合は直前の営業日となります。)
早期償還 いずれかの早期償還判定日における対象株式の終値がその早期償還判定価格以上であった場合、直後の利払日に、1券面あたり額面100%の現金で早期償還されます。(早期償還された日以降の利金は支払われません。)
満期償還

早期償還されず最終評価日を迎えた場合、償還方法は以下の通りとなります。

(1)ノックイン事由が発生しなかった場合、1券面あたり額面100%の現金で償還されま
   す。
(2)ノックイン事由が発生した場合、
   ①評価価格が行使価格以上であった場合、1券面あたり額面100%の現金で償還され
   ます。
   ②評価価格が行使価格未満であった場合、1券面(額面金額)あたりの対象株式の交
   付株式数での交付および現金調整額(もしあれば)の支払いにより償還されます。
  確定株式数=額面金額÷行使価格
  交付株式数=確定株式数から売買単位に満たない数を切り捨てた最大整数倍での
  株式数
  端株数=確定株式数−交付株式数(小数点6位を四捨五入)
  現金調整額=額面金額につき、端株数×評価価格(1円未満を四捨五入)

ノックイン事由 観察期間中のいずれかの予定取引所営業日において、対象株式終値がノックイン価格未満であることをいいます。
ノックイン価格 対象株式の当初価格×65%(1円未満切り捨て)
観察期間 2019年3月1日から最終評価日までの期間(終値)
当初価格 対象株式の受渡日の終値に基づき決定されます。
行使価格 対象株式の当初価格×100%
早期償還判定価格 対象株式の当初価格×105%(1円未満切り捨て)
対象株式 ソニー株式会社(銘柄コード:6758)
早期償還判定日 満期償還日を除く各利払日の5予定取引所営業日前の日
評価価格 最終評価日における対象株式の終値
最終評価日 満期償還日の5予定取引所営業日前の日

既発債

当社では様々な既発債を取り揃えております。取扱銘柄、販売条件等は日々変動するため、お取引店またはコールセンターまでお問合せください。

金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

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